Ввод входящих остатков - часть 2

Определение даты ввода входящих остатков. Так как входя­щие остатки будут вводиться в виде бухгалтерских операций, то нужно определить дату ввода этих операций.

Дата ввода остатков должна быть меньше даты начала учета. Обычно это предыдущая дата. Например, если в качестве даты нача­ла учета вы выбрали «01.04.98», то дата ввода остатков будет «31.03.98».

Перед началом ввода остатков рекомендуется дату ввода остатков установить в качестве рабочей даты в режиме «Сервис — Парамет­ры — Общие».

Основной принцип ввода входящих остатков. Основным прин­ципом ввода остатков является ввод операций, в которых счет, по которому вводится остаток, корреспондирует с некоторым фиктив­ным счетом, например, «00».

Например, нужно ввести следующие входящие остатки на 01.04.98:

По счету 01 — 1000000 рублей

По счету 60 — 1230000 рублей

В этом случае необходимо ввести операцию со следующими про­водками.

В этом простейшем примере подразумевается, что по данным сче­там не ведется учет ни по субсчетам, ни по валюте, ни по аналитике.

На практике, разумеется, ввод входящих остатков должен произ­водиться с учетом наличия субсчетов и различных настроек учета, заданных в плане счетов.

При вводе входящих остатков в проводках вводятся только самые детальные остатки, которые существуют по данному счету.

Если в плане счетов для данного счета ведутся субсчета, то при вводе остатков (как кстати и вообще при вводе операций) следует указывать конкретный субсчет. То есть, остаток по каждому субсчету вводится отдельно.

Если по счету ведется учет в валюте, то при вводе остатков сле­дует указывать конкретную валюту и задавать в проводке и валют­ный остаток, и рублевое покрытие. То есть, остаток по каждой валю­те вводится отдельно.

Если по счету ведется аналитический учет, то при вводе остатков следует указывать конкретные значения субконто. Причем, если ис­пользуется более одного субконто для данного счета, то в проводках ввода остатков нужно указывать все значения субконто. При этом если по счету ведется и количественный учет, то в проводке нужно указывать и количество. Таким образом, остаток по каждой комби­нации значений субконто вводится отдельно (разумеется, вводятся только ненулевые остатки).

Начало  Назад  Вперед